Akty prawne
Pobierz dane XMLAkt prawny: LVI/389/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LVI/389/2023Szczegóły informacji
LVI/389/2023
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: LVI
Kadencja: VIII kadencja
Data podjęcia/podpisania: 2023-11-29
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tytuł aktu:
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023-2032
Na podstawie:
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz 1634 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:
Treść:
§ 1
W uchwale Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 wprowadza się następujące zmiany:
- Załącznik Nr 1 do uchwały – Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023 - 2032 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 -2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sorkwity, stanowiący załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023-2032
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sorkwity:
- Dochody ogółem zmniejszono o 9 598 281,88 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 004 712,88 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 593 569,00 zł.
- Wydatki ogółem zmniejszono o 10 248 281,88 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 315 689,88 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 932 592,00 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 000 000,00 zł.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku
|
Wyszczególnienie
|
Przed zmianą [zł]
|
Zmiana [zł]
|
Po zmianie [zł]
|
|---|---|---|---|
|
Dochody ogółem
|
40 116 114,89
|
-9 598 281,88
|
30 517 833,01
|
|
Dochody bieżące
|
27 443 754,78
|
-1 004 712,88
|
26 439 041,90
|
|
Subwencja ogólna
|
10 482 189,95
|
+100 000,00
|
10 582 189,95
|
|
Dotacje bieżące
|
6 055 681,34
|
-203 660,00
|
5 852 021,34
|
|
Pozostałe
|
9 025 121,49
|
-901 052,88
|
8 124 068,61
|
|
Podatek od nieruchomości
|
3 909 560,00
|
-381 000,00
|
3 528 560,00
|
|
Dochody majątkowe
|
12 672 360,11
|
-8 593 569,00
|
4 078 791,11
|
|
Wydatki ogółem
|
43 766 114,89
|
-10 248 281,88
|
33 517 833,01
|
|
Wydatki bieżące
|
26 917 720,03
|
-315 689,88
|
26 602 030,15
|
|
Wynagrodzenia i pochodne
|
8 858 863,52
|
-53 276,79
|
8 805 586,73
|
|
Obsługa długu
|
465 000,00
|
-50 000,00
|
415 000,00
|
|
Pozostałe wydatki bieżące
|
17 593 856,51
|
-212 413,09
|
17 381 443,42
|
|
Wydatki majątkowe
|
16 848 394,86
|
-9 932 592,00
|
6 915 802,86
|
|
Wynik budżetu
|
-3 650 000,00
|
+650 000,00
|
-3 000 000,00
|
Źródło: opracowanie własne.
Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sorkwity:
- Przychody budżetu zmniejszono o 650 000,00 zł i po zmianach wynoszą 8 276 367,00 zł.
- Rozchody nie uległy zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.
|
Wyszczególnienie
|
Przed zmianą [zł]
|
Zmiana [zł]
|
Po zmianie [zł]
|
|---|---|---|---|
|
Przychody budżetu
|
8 926 367,00
|
-650 000,00
|
8 276 367,00
|
|
Wolne środki
|
2 566 004,33
|
-650 000,00
|
1 916 004,030
|
Źródło: opracowanie własne.
W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sorkwity zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.
Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2023. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.
Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sorkwity
|
Rok
|
Zobowiązanie historyczne [zł]
|
Zobowiązanie planowane [zł]
|
Zobowiązania razem [zł]
|
|---|---|---|---|
|
2023
|
300 000,00
|
4 875 000,00
|
5 175 000,00
|
|
2024
|
175 000,00
|
0,00
|
175 000,00
|
|
2025
|
350 000,00
|
0,00
|
350 000,00
|
|
2026
|
700 000,00
|
0,00
|
700 000,00
|
|
2027
|
700 000,00
|
0,00
|
700 000,00
|
|
2028
|
700 000,00
|
0,00
|
700 000,00
|
|
2029
|
750 000,00
|
0,00
|
750 000,00
|
|
2030
|
500 000,00
|
0,00
|
500 000,00
|
|
2031
|
500 000,00
|
0,00
|
500 000,00
|
|
2032
|
500 000,00
|
0,00
|
500 000,00
|
Źródło: Opracowanie własne.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
|
Rok
|
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)
|
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)
|
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)
|
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)
|
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
|
|---|---|---|---|---|---|
|
2023
|
3,47%
|
16,77%
|
TAK
|
22,68%
|
TAK
|
|
2024
|
3,33%
|
15,09%
|
TAK
|
20,99%
|
TAK
|
|
2025
|
3,48%
|
10,28%
|
TAK
|
16,19%
|
TAK
|
|
2026
|
5,26%
|
8,74%
|
TAK
|
11,61%
|
TAK
|
|
2027
|
4,96%
|
9,77%
|
TAK
|
12,64%
|
TAK
|
|
2028
|
4,38%
|
10,18%
|
TAK
|
13,05%
|
TAK
|
|
2029
|
4,57%
|
9,37%
|
TAK
|
12,24%
|
TAK
|
|
2030
|
3,03%
|
10,26%
|
TAK
|
10,26%
|
TAK
|
|
2031
|
2,93%
|
10,91%
|
TAK
|
10,91%
|
TAK
|
|
2032
|
2,82%
|
11,01%
|
TAK
|
11,01%
|
TAK
|
Źródło: Opracowanie własne.
Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sorkwity spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.
Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Załączniki
-
Uchwała (PDF, 7.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-12-04 10:13:31 | Data wytworzenia informacji: 2023-11-29
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-11-29 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Krawczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-12-04 10:12:03 |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-12-04 10:15:22 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-12-04 10:15:22 |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 61 raz(y) |
||
