Akty prawne
Szczegóły informacji
L/360/2023
Rodzaj: Uchwała
Status: Obowiązujący
Sesja: L
Kadencja: VIII kadencja
Data podjęcia/podpisania: 2023-04-28
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
Tytuł aktu:
w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Na podstawie:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze. zm.) , art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1634 ), w związku z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:
Treść:
§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sposób następujący:
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansówpublicznych w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 3b Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 3c Plan przychodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
- dochody - 33.649.985,79 zł
w tym: dochody bieżące - 23.725.151,68 zł
dochody majątkowe - 9.924.834,11 zł
- wydatki - 37.299.985,79 zł
w tym: wydatki bieżące - 23.745.257,15 zł
wydatki majątkowe - 13.554.728,64 zł
§ 3
Paragraf § 3.1. otrzymuje brzmienie:
- Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.650.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
- Lokat bankowych wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł ,
- Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.431.604,33 zł .
- Spłaty udzielonej w 2022r. pożyczki w kwocie 83.995,67 zł.
- Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 134.400,00 zł.
§ 4
Paragraf § 4 otrzymuje brzmienie:
- Przychody budżetu w wysokości 8 926.367,00 zł, rozchody w wysokości 5.276.367,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr L/360/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
01095 - zwiększenie dochodów o kwotę 431 229,72zł nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększającego dotację w kwocie 423 229,72 zł na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z jego wypłatą za I okres płatniczy 2023r. Kwota 8 000,00 zł wprowadzona została na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku KGW w Jędrychowie na zakup sprzętu do gastronomii. Dotacja udzielona będzie za pośrednictwem Gminy Sorkwity.
60016 – kwota dochodów w wysokości 90 000,00 zł wynika z wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacji i remont drogi w Zyndakach”. Środki będą stanowiły dotację z funduszu dróg rolnych .
75412 – zmniejszenie dochodów w kwocie 950.000,00 zł związane jest z tym, iż promesę na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Warpuny otrzymało bezpośrednio OSP Warpuny , jednakże wkład finansowy poza budżetem gminy Sorkwity stanowi kwotę 750 000,00 zł . OSP Warpuny będzie finansowało w ej kwocie zakup samochodu pożarniczego.
75615 – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 15 237,00 zł związane jest z wpływem zwiększonych dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów gruntów pod wodami płynącymi oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
75814 – kwota dochodów w wysokości 17 973,00 zł stanowi środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy Ukrainie za okres 01.03-31.03.2023r. na wydatki związane z edukacją uczniów będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy.
80103,80104– zwiększenie planowanych dochodów w rozdziałach o kwotę 155 913,00zł związane jest ze przyznaniem planowanej dotacji na 2022r. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.54.2023 z dnia 27-03-2023r., Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r.
85415 – zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale o kwotę 25.920,00 zł związane jest z przyznaniem planowanej dotacji na 2023r. z budżetu państwa , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.69.2023 z dnia 11-04-2023r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego . Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów(stypendia socjalne).
85503 – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 300,00 zł związane jest ze zmianą planowanej dotacji na 2022r. z budżetu państwa , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona jest na realizację wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny.
90095 – zwiększenie dochodów o kwotę 25 000,00 zł związane jest z pozytywną weryfikacją wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego na Małe Granty Sołeckie na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rybnie -Ostoja w Rybnie”.
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :
01095 - zwiększenie wydatków o kwotę 433 229,72zł nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększającego dotację w kwocie 423 229,72 zł na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z jego wypłatą za I okres płatniczy 2023r. Kwota 10 000,00 zł wprowadzona została na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku KGW w Jędrychowie na zakup sprzętu do gastronomii. Wydatki wykonane będą za pośrednictwem Gminy Sorkwity, dotacja wynosi 8 000,00 zł, a udział własny gminy 2 000,00 zł.
60016 – kwota wydatków 257 000,00 zł stanowi wartość kosztorysową zadania pn. „Modernizacji i remont drogi w Zyndakach”. Udział środków własnych wynosi 167 000,00 zł a wydatki w wysokości 90 000,00 zł pokryte zostaną z dotacji przyznanej na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania z funduszu dróg rolnych .
75412 – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Warpuny, w kwocie 575 000,00 zł nastąpiło ze względu na to, iż środki w kwocie 750 000,00 zł wynikające z promesy na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Warpuny zostaną przekazane bezpośrednio do OSP Warpuny, natomiast Gmina Sorkwity zabezpiecza środki własne w kwocie 425 000,00 zł, gdyż w wyniku postępowania przetargowego złożona oferta stanowi wartość 1 173 789,00 zł.
80101,80103,80104,80149,80150,80195 – zwiększenie planu o kwotę 174 773,00 zł wynika z wprowadzenia do planu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane z edukacją uczniów będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy w kwocie 17 973,00zł. Ponadto w związku z otrzymaniem dotacji na wychowanków przedszkoli w rozdziałach 80103 i 80104 , dokonano zwiększenia planu wydatków na dotację dla niepublicznych podmiotów oświatowych w kwocie 156 800,00 zł.
85154 – zmiany planu wydatków w paragrafach wynikają z weryfikacji wykonania wydatków za I kwartał 2023r. w stosunku do planu wydatków 2023r.
85202,85219 – zmiany planu wydatków w paragrafach wynikają z weryfikacji wykonania wydatków za I kwartał 2023r. w stosunku do planu wydatków 2023r.
85395 – zmiany planu wydatków w paragrafach wynikają z weryfikacji wykonania wydatków za I kwartał 2023r. w stosunku do planu wydatków 2023r.
85415 – zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale o kwotę 28 800,00 zł związane jest z przyznaniem planowanej dotacji na 2023r. z budżetu państwa , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 25 920,00 zł. Zmiana nastąpiła na podstawie pisma znak FK.3111.2.69.2023 z dnia 11-04-2023r. Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego . Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów(stypendia socjalne). Dofinansowanie wkładu własnego Gminy Sorkwity stanowią środki 2 880,00 zł na zapewnienie udziału własnego na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów.
85503 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 300,00 zł związane jest ze zmianą planowanej dotacji na 2022r. z budżetu państwa , przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona jest na realizację wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny.
90004,90015,90095 – zmiany wydatków w rozdziałach spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków w kwotach wyższych niż planowano ze względy na inflację . Kwota 3 450,00 zł stanowi zwiększenie wartości na wycinkę drzew, kwota 2 500,00 zł stanowi zwiększenie wartości wykonania oświetlenia w Bałowie. Ponadto w rozdziale 90095 wprowadzono kwotę 50 000,00 zł na zadanie pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rybnie -Ostoja w Rybnie” w ramach Małych Grantów sołeckich . Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wynosi 25 000,00 zł, środki własne Gminy Sorkwity również stanowią wartość 25 000,00 zł.
Ponadto należy zaznaczyć, że zmiany powyższe spowodowały , iż zwiększeniu uległ deficyt Gminy Sorkwity , który po zmianie będzie wynosił 3 650 000,00 zł. Zmianie o kwotę 560 600,00zł zł ulegają również przychody budżetu gminy, które zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały wynosić będą 8 926 367,00 zł.
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
Załączniki
-
Załącznik nr 1. (PDF, 122.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-04-28 15:36:02 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-28
-
Załącznik nr 2. (PDF, 129.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-04-28 15:36:25 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-28
-
Załącznik nr 3. (PDF, 183.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-04-28 15:36:44 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-28
-
Załącznik nr 4. (PDF, 130.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-04-28 15:37:09 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-28
-
Załącznik nr 5. (PDF, 158.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-04-28 15:37:34 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-28
-
Załącznik nr 6. (PDF, 111.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-04-28 15:38:01 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-28
-
Załącznik nr 7. (PDF, 215.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-04-28 15:38:26 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-28
-
Załącznik nr 8. (PDF, 127 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-04-28 15:38:51 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-28
Rejestr zmian
| Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
|---|---|---|---|
| Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-04-28 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Krawczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-04-28 15:13:16 |
| Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-04-28 15:38:58 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-28 15:38:58 |
| Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 303 raz(y) |
||
